Demonstrativo Financeiro 2026
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em
31/12/2025 |
|
|
R$ 14.628,42 |
|
|
|
|
|
R$ 14.628,42 |
|
12-jan-26 |
Parcela 17/20 Computadores |
R$ 715,00 |
|
R$ 13.913,42 |
|
12-jan-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 147,09 |
|
R$ 13.766,33 |
|
12-jan-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 13.737,33 |
|
12-jan-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 12.537,33 |
|
12-jan-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 12.487,33 |
|
13-jan-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 11.937,33 |
|
13-jan-26 |
Entrada da venda de tatames |
|
R$
15.674,20 |
R$ 27.611,53 |
|
14-jan-26 |
Compra de tatames - entrada |
R$
19.864,20 |
|
R$ 7.747,33 |
|
14-jan-26 |
Premiação Atletas 2/3 |
R$
4.170,00 |
|
R$ 3.577,33 |
|
20-jan-26 |
Reunião FPK - Caio e Diego |
R$ 445,00 |
|
R$ 3.132,33 |
|
30-jan-26 |
Anuidades |
|
R$
1.250,00 |
R$ 4.382,33 |
|
|
|
|
|
R$ 4.382,33 |
|
|
Total de
Débitos |
R$
27.170,29 |
|
|
|
|
Total de
Créditos |
|
R$
16.924,20 |
|
|
|
Saldo
Janeiro |
|
|
R$ 4.382,33 |
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em
31/01/2026 |
|
|
R$ 4.382,33 |
|
|
|
|
|
R$ 4.382,33 |
|
2-fev-26 |
Clínica de arbitragem |
R$
1.774,00 |
|
R$ 2.608,33 |
|
10-fev-26 |
Parcela 18/20 Computadores |
R$ 715,00 |
|
R$ 1.893,33 |
|
10-fev-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 135,09 |
|
R$ 1.758,24 |
|
12-fev-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 1.729,24 |
|
12-fev-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 1.679,24 |
|
13-fev-26 |
Empréstimo ACAK |
|
R$
28.000,00 |
R$ 29.679,24 |
|
17-fev-26 |
Compra de tatames 2ª parcela |
R$
28.000,00 |
|
R$ 1.679,24 |
|
17-fev-26 |
Sem Parar |
R$ 524,15 |
|
R$ 1.155,09 |
|
17-fev-26 |
Visita fiscalização Ginásio Cotia |
R$ 335,00 |
|
R$ 820,09 |
|
18-fev-26 |
Contabilidade |
R$
550,00 |
|
R$ 270,09 |
|
18-fev-26 |
Frete Tatames |
R$
2.000,00 |
|
R$ 1.729,91 |
|
20-fev-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 2.929,91 |
|
20-fev-26 |
Premiação Atletas 3/3 |
R$
4.170,00 |
|
R$ 7.099,91 |
|
23-fev-26 |
1ª Etapa ACAK - 2ª Copa Cotiana de Karate |
|
R$
3.338,16 |
R$ 3.761,75 |
|
23-fev-26 |
Fundo de Reserva 1ª Etapa |
|
R$
1.800,00 |
R$ 1.961,75 |
|
23-fev-26 |
Multas arrecadas 1ª Etapa |
|
R$ 320,00 |
R$ 1.641,75 |
|
27-fev-26 |
Anuidades |
|
R$
6.720,00 |
R$ 5.078,25 |
|
28-fev-26 |
Alimentação arbitragem treinamento Seleção Brasileira |
R$ 263,89 |
|
R$ 4.814,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de
Débitos |
R$
39.746,13 |
|
|
|
|
Total de
Créditos |
|
R$
40.178,16 |
|
|
|
Saldo
Fevereiro |
|
|
R$ 4.814,36 |
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em
28/02/2026 |
|
|
R$ 4.814,36 |
|
|
|
|
|
R$ 4.814,36 |
|
1-mar-26 |
Venda de tatames usados |
|
R$
1.600,00 |
R$ 6.414,36 |
|
4-mar-26 |
Renovação site - parcela 1/2 |
R$
3.250,00 |
|
R$ 3.164,36 |
|
5-mar-26 |
Anuidade |
|
R$ 270,00 |
R$ 3.434,36 |
|
10-mar-26 |
1ª parcela empréstimo |
R$
3.700,00 |
|
R$ 265,64 |
|
10-mar-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 147,09 |
|
R$ 412,73 |
|
10-mar-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 441,73 |
|
10-mar-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 491,73 |
|
10-mar-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 1.691,73 |
|
11-mar-26 |
Manutenção de computador |
R$ 89,00 |
|
R$ 1.780,73 |
|
13-mar-26 |
Iss |
R$ 77,64 |
|
R$ 1.858,37 |
|
16-mar-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 2.408,37 |
|
23-mar-26 |
2ª Etapa ACAK - 5ª Copa de Karate Cidade de Salto |
|
R$
4.269,00 |
R$ 1.860,63 |
|
23-mar-26 |
Fundo de Reserva 2ª Etapa |
|
R$
1.280,00 |
R$ 3.140,63 |
|
23-mar-26 |
Multas arrecadas 2ª Etapa |
|
R$ 480,00 |
R$ 3.620,63 |
|
31-mar-26 |
Parcela 18/20 Computadores |
R$ 715,00 |
|
R$ 2.905,63 |
|
31-mar-26 |
Manutenção de computadores parcela 1 |
R$ 174,00 |
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de
Débitos |
R$
9.981,73 |
|
|
|
|
Total de
Créditos |
|
R$
7.899,00 |
|
|
|
Saldo
Março |
|
|
R$ 2.731,63 |
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em
31/03/2026 |
|
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
R$ 2.731,63 |
|
1-abr-26 |
Entrada Shinshukan e Jaú |
|
R$
1.023,52 |
R$ 3.755,15 |
|
7-abr-26 |
Parcela 19/20 Computadores |
R$ 947,00 |
|
R$ 2.808,15 |
|
10-abr-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 879,14 |
|
R$ 1.929,01 |
|
10-abr-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 1.900,01 |
|
10-abr-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 1.850,01 |
|
10-abr-26 |
Iss |
R$ 108,00 |
|
R$ 1.742,01 |
|
10-abr-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 1.192,01 |
|
13-abr-26 |
2ª parcela empréstimo |
R$
3.700,00 |
|
R$ 2.507,99 |
|
13-abr-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 3.707,99 |
|
26-abr-26 |
3ª Etapa ACAK - VIII Copa Cerquilho de Karate |
|
R$
5.859,13 |
R$ 2.151,14 |
|
26-abr-26 |
Fundo de reserva 3ª Etapa |
|
R$
1.080,00 |
R$ 3.231,14 |
|
|
|
|
|
R$ 3.231,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de
Débitos |
R$
7.463,14 |
|
|
|
|
Total de
Créditos |
|
R$
7.962,65 |
|
|
|
Saldo
Abril |
|
|
R$ 3.231,14 |