Demonstrativo Financeiro 2026
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DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
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Saldo em 31/12/2025 |
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R$ 14.628,42 |
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R$ 14.628,42 |
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12-jan-26 |
Parcela 17/20 Computadores |
R$ 715,00 |
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R$ 13.913,42 |
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12-jan-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 147,09 |
|
R$ 13.766,33 |
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12-jan-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 13.737,33 |
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12-jan-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 12.537,33 |
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12-jan-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 12.487,33 |
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13-jan-26 |
Contabilidade |
R$
550,00 |
|
R$ 11.937,33 |
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13-jan-26 |
Entrada da venda de tatames |
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R$
15.674,20 |
R$ 27.611,53 |
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14-jan-26 |
Compra de tatames - entrada |
R$
19.864,20 |
|
R$ 7.747,33 |
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14-jan-26 |
Premiação Atletas 2/3 |
R$
4.170,00 |
|
R$ 3.577,33 |
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20-jan-26 |
Reunião FPK - Caio e Diego |
R$ 445,00 |
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R$ 3.132,33 |
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30-jan-26 |
Anuidades |
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R$
1.250,00 |
R$ 4.382,33 |
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R$ 4.382,33 |
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R$ 4.382,33 |
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|
Total de Débitos |
R$
27.170,29 |
|
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Total de Créditos |
|
R$
16.924,20 |
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Saldo Janeiro |
|
|
R$ 4.382,33 |
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DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
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Saldo em 31/01/2026 |
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R$ 4.382,33 |
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R$ 4.382,33 |
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2-fev-26 |
Clínica de arbitragem |
R$
1.774,00 |
|
R$ 2.608,33 |
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10-fev-26 |
Parcela 18/20 Computadores |
R$ 715,00 |
|
R$ 1.893,33 |
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10-fev-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 135,09 |
|
R$ 1.758,24 |
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12-fev-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 1.729,24 |
|
12-fev-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 1.679,24 |
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13-fev-26 |
Empréstimo ACAK |
|
R$
28.000,00 |
R$ 29.679,24 |
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17-fev-26 |
Compra de tatames 2ª parcela |
R$
28.000,00 |
|
R$ 1.679,24 |
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17-fev-26 |
Sem Parar |
R$ 524,15 |
|
R$ 1.155,09 |
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17-fev-26 |
Visita fiscalização Ginásio Cotia |
R$ 335,00 |
|
R$ 820,09 |
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18-fev-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 270,09 |
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18-fev-26 |
Frete Tatames |
R$
2.000,00 |
|
R$ 1.729,91 |
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20-fev-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 2.929,91 |
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20-fev-26 |
Premiação Atletas 3/3 |
R$
4.170,00 |
|
R$ 7.099,91 |
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23-fev-26 |
1ª Etapa ACAK - 2ª Copa Cotiana de Karate |
|
R$
3.338,16 |
R$ 3.761,75 |
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23-fev-26 |
Fundo de Reserva 1ª Etapa |
|
R$
1.800,00 |
R$ 1.961,75 |
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23-fev-26 |
Multas arrecadas 1ª Etapa |
|
R$ 320,00 |
R$ 1.641,75 |
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27-fev-26 |
Anuidades |
|
R$
6.720,00 |
R$ 5.078,25 |
|
28-fev-26 |
Alimentação arbitragem treinamento Seleção
Brasileira |
R$ 263,89 |
|
R$ 4.814,36 |
|
|
|
|
|
R$ 4.814,36 |
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|
|
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|
Total de Débitos |
R$
39.746,13 |
|
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|
Total de Créditos |
|
R$
40.178,16 |
|
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|
Saldo Fevereiro |
|
|
R$ 4.814,36 |
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DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
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|
Saldo em 28/02/2026 |
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|
R$ 4.814,36 |
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|
R$ 4.814,36 |
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1-mar-26 |
Venda de tatames usados |
|
R$
1.600,00 |
R$ 6.414,36 |
|
4-mar-26 |
Renovação site - parcela 1/2 |
R$
3.250,00 |
|
R$ 3.164,36 |
|
5-mar-26 |
Anuidade |
|
R$ 270,00 |
R$ 3.434,36 |
|
10-mar-26 |
1ª parcela empréstimo |
R$
3.700,00 |
|
R$ 265,64 |
|
10-mar-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 147,09 |
|
R$ 412,73 |
|
10-mar-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 441,73 |
|
10-mar-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 491,73 |
|
10-mar-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 1.691,73 |
|
11-mar-26 |
Manutenção de computador |
R$ 89,00 |
|
R$ 1.780,73 |
|
13-mar-26 |
Iss |
R$ 77,64 |
|
R$ 1.858,37 |
|
16-mar-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 2.408,37 |
|
23-mar-26 |
2ª Etapa ACAK - 5ª Copa de Karate Cidade de Salto |
|
R$
4.269,00 |
R$ 1.860,63 |
|
23-mar-26 |
Fundo de Reserva 2ª Etapa |
|
R$
1.280,00 |
R$ 3.140,63 |
|
23-mar-26 |
Multas arrecadas 2ª Etapa |
|
R$ 480,00 |
R$ 3.620,63 |
|
31-mar-26 |
Parcela 18/20 Computadores |
R$ 715,00 |
|
R$ 2.905,63 |
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31-mar-26 |
Manutenção de computadores parcela 1 |
R$ 174,00 |
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
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|
|
Total de Débitos |
R$
9.981,73 |
|
|
|
|
Total de Créditos |
|
R$
7.899,00 |
|
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|
Saldo Março |
|
|
R$ 2.731,63 |
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em 31/03/2026 |
|
|
R$ 2.731,63 |
|
|
|
|
|
R$ 2.731,63 |
|
1-abr-26 |
Entrada Shinshukan e Jaú |
|
R$
1.023,52 |
R$ 3.755,15 |
|
7-abr-26 |
Parcela 19/20 Computadores |
R$ 947,00 |
|
R$ 2.808,15 |
|
10-abr-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 879,14 |
|
R$ 1.929,01 |
|
10-abr-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 1.900,01 |
|
10-abr-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 1.850,01 |
|
10-abr-26 |
Iss |
R$ 108,00 |
|
R$ 1.742,01 |
|
10-abr-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
|
R$ 1.192,01 |
|
13-abr-26 |
2ª parcela empréstimo |
R$
3.700,00 |
|
R$ 2.507,99 |
|
13-abr-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 3.707,99 |
|
26-abr-26 |
3ª Etapa ACAK - VIII Copa Cerquilho de Karate |
|
R$
5.859,13 |
R$ 2.151,14 |
|
26-abr-26 |
Fundo de reserva 3ª Etapa |
|
R$
1.080,00 |
R$ 3.231,14 |
|
|
|
|
|
R$ 3.231,14 |
|
|
|
|
|
R$ 3.231,14 |
|
|
Total de Débitos |
R$
7.463,14 |
|
|
|
|
Total de Créditos |
|
R$
7.962,65 |
|
|
|
Saldo Abril |
|
|
R$ 3.231,14 |
|
DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
|
|
Saldo em 30/04/2026 |
|
|
R$ 3.231,14 |
|
|
|
|
|
R$ 3.231,14 |
|
4-mai-26 |
Reunião com Prof. João - Jaú |
R$ 567,24 |
|
R$ 2.663,90 |
|
5-mai-26 |
Anuidade |
|
R$ 810,00 |
R$ 3.473,90 |
|
5-mai-26 |
Parcela 19/20 Computadores |
R$ 942,00 |
|
R$ 2.531,90 |
|
10-mai-26 |
4ª Etapa ACAK - X Copa Indaiatuba de Karate |
|
R$
2.554,00 |
R$ 5.085,90 |
|
10-mai-26 |
Fundo de reserva 4ª etapa |
|
R$
1.000,00 |
R$ 6.085,90 |
|
10-mai-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
|
R$ 6.056,90 |
|
10-mai-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
|
R$ 6.006,90 |
|
10-mai-26 |
Sem Parar |
R$ 391,44 |
|
R$ 5.615,46 |
|
10-mai-26 |
Hostgator (Hospedagem site) |
R$ 174,17 |
|
R$ 5.441,29 |
|
11-mai-26 |
Cartão de Crédito |
R$
1.565,26 |
|
R$ 3.876,03 |
|
14-mai-26 |
Patrocínio Araújo |
|
R$
3.200,00 |
R$ 7.076,03 |
|
14-mai-26 |
Patrocínio Sicoob |
|
R$ 500,00 |
R$ 7.576,03 |
|
15-mai-26 |
Iss |
R$
825,80 |
|
R$ 6.750,23 |
|
15-mai-26 |
Contabilidade |
R$ 725,00 |
|
R$ 6.025,23 |
|
15-mai-26 |
3ª parcela empréstimo |
R$
3.700,00 |
|
R$ 2.325,23 |
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16-mai-26 |
Aluguel de tatames Casa Branca |
|
R$
3.880,00 |
R$ 6.205,23 |
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16-mai-26 |
Shinshukan Cotia |
|
R$ 480,00 |
R$ 6.685,23 |
|
18-mai-26 |
Aluguel |
R$
1.200,00 |
|
R$ 5.485,23 |
|
19-mai-26 |
Receita Federal - Acerto de Documentação ACAK |
R$ 899,12 |
R$ 4.586,11 |
|
|
19-mai-26 |
Receita Federal - Acerto de Documentação ACAK |
R$ 471,76 |
|
R$ 4.114,35 |
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23-mai-26 |
Representação ACAK Campeonato Paulista |
R$ 157,89 |
|
R$ 3.956,46 |
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26-mai-26 |
Ajuda de custo Panamericano árbitro Gilson Felipe |
R$ 450,00 |
|
R$ 3.506,46 |
|
|
|
|
|
R$ 3.506,46 |
|
|
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|
Total de Débitos |
R$
12.148,68 |
|
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|
|
Total de Créditos |
|
R$
12.424,00 |
|
|
|
Saldo Maio |
|
|
R$ 3.506,46 |